Carta circular Nº 01-24 de Superintendencia del Mercado de Valores , 2024

• Año: 2024
• Fecha de publicación: 15 Enero 2024

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CARTA CIRCULAR

Núm. 01/24

A: Las sociedades administradorasde fondosde inversiónyal público.

Asunto: Cierre diario de operacionesde los fondos de inversión-Información diaria

apublicar.

Por tanto:

El Superintendentedel Mercadode Valores, en el uso de las facultadesque le concedeel artículo

17 numeral 14) de la Leynúm.249-17,delMercadode Valoresde la RepúblicaDominicana,que

deroga ysustituyela Ley núm.19-00 del ocho(8) de mayo de dos mil (2000), promulgada el

diecinueve (19) de diciembrede dosmil diecisiete (2017)(en lo adelante,la “Ley núm. 249-l7”),

dispone lo siguiente:

I.

II.

lll.

IV.

Recordar alas sociedadesadministradorasde fondosde inversión,que el año dos mil

veinticuatro (2024) es bisiesto y, por ende, tiene una duración de trescientossesenta yseis

(366) días. Por lo cual, dichas entidadesdeben actualizar,en sus sistemas operativos,la

base para el cálculodiariode losgastos ycomisiones cargados alos fondosde inversión

que administren.

Informar alas sociedades administradorasde fondosde inversión,que deben notificar

como HechoRelevantela situacióndescrita en el acápite Ide esta Circular, su impacto

en el valorcuota por cada fondode inversiónadministradoylas medidasque adoptarán,

así como la subsanaciónde la situaciónreportada,incluyendola fechade corrección.

Informar alas sociedadesadministradorasde fondosde inversiónque, hasta tanto corrijan la

situación indicada,la informacióndiariacorrespondiente alos días transcurridosdel mes de

enero de dos mil veinticuatro (2024), deben ser remitidas de manera temporal através de los

correos electrónicos Divisiónde Cumplimientoopcumplimiento@simv.,q0b.doyDivisión de

Inspección opinspeccion@simv.gob.dode la Dirección de Oferta Públicade la

Superintendenciadel Mercado de Valores.Sindetrimentode que, una vez dispongande la

informacióndefinitiva, sea remitida posteriormenteatravés del SistemaElectrónicode

Remisiónde Infonnación(SERI).

Informar alas sociedadesadministradorasde fondosde inversiónabiertosomutuos, que

debenevaluarel impactoen el valorcuota en relación alas operacionesde suscripcióny

SC-07-03-38 Edición lPágina lde 2

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